3月24日,兴银基金发布公告称,兴银上证综合指数增强型证券投资基金合同已于2026年3月23日生效。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
基金于2026年3月6日至3月19日完成募集,募集期间共吸引5,545户有效认购,募集资金净额为356,456,430.95元,加上利息结转后合计募集份额为356,530,612.94份。基金于2026年3月23日完成资金划入托管专户,并同日获得中国证监会书面确认完成备案,正式生效。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
募集份额中,A类份额净认购金额为65,480,455.14元,C类份额为290,975,975.81元,C类份额占比超81%,显示零售投资者更倾向低门槛的C类份额。利息收入合计74,181.99元,全部计入基金份额,未影响净值计算。
基金管理人未使用固有资金认购,认购份额为0;但员工个人合计认购101,005.14份,占总份额比例0.0283%,其中C类份额占员工认购的99.99%,体现内部人员对C类份额的偏好。
(基金公告)
(编辑:许楠楠) 关键字:...